博时国企改革主题股票C (014382.jj)博时基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6658元基金经理陈曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时国企改革主题股票A | ||||
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博时国企改革主题股票C(014382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-23 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-12-20 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-12-19 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-12-18 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-12-17 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-12-16 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-12-13 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-12-12 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-12-11 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-12-10 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-12-09 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-12-06 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-12-05 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-12-04 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-12-03 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-02 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-11-29 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-11-28 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-11-27 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-26 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-11-25 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-11-22 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-21 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-20 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-19 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-11-18 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-11-15 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-11-14 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-11-13 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-11-12 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-11-11 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-11-08 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-11-07 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-11-06 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-05 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-04 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-11-01 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-10-31 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-10-30 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-10-29 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-10-28 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-10-25 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-10-24 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-10-23 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-10-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-21 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-10-18 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-10-17 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-10-16 | 0.6630元 | 0.6630元 |
