华富安业一年持有期债券A (014385.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,460.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0324元基金经理戴弘毅 、 何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金华富安业一年持有期债券C | ||||
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 678.54万 | 8.55% |
| (其中) 股票 | 678.54万 | 8.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,048.64万 | 88.85% |
| (其中) 债券 | 6,598.95万 | 83.19% | |
| (其中) 资产支持证券 | 449.69万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.67万 | 2.20% |
| 4 | 其他资产 | 30.92万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 264.95万 | 3.34% |
| 采矿业 | 54.99万 | 0.69% |
| 金融业 | 38.28万 | 0.48% |
| 房地产业 | 10.54万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.76万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 7.79万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.16万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.59%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 111.29万 | 1.40% |
| 非日常生活消费品 | 62.28万 | 0.79% |
| 医疗保健 | 37.17万 | 0.47% |
| 公用事业 | 19.23万 | 0.24% |
| 金融 | 16.34万 | 0.21% |
| 能源 | 15.76万 | 0.20% |
| 信息技术 | 13.48万 | 0.17% |
| 工业 | 9.52万 | 0.12% |
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