华富安业一年持有期债券A (014385.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,460.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0324元基金经理戴弘毅 、 何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金华富安业一年持有期债券C | ||||
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
