华富安业一年持有期债券A (014385.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,460.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0324元基金经理戴弘毅 、 何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金华富安业一年持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安业一年持有期债券A(014385) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,289.20万 | 4,207.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,451.67万 | 5,427.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,115.65万 | 8,177.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 9,388.51万 | 9,615.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.90亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3.13亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3.11亿 | 3.15亿元 | -- |
