光大保德信尊利纯债一年债券发起式 (014387.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0257元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0257元 | 1.0692元 |
| 2024-07-25 | 1.0252元 | 1.0687元 |
| 2024-07-24 | 1.0239元 | 1.0674元 |
| 2024-07-23 | 1.0238元 | 1.0673元 |
| 2024-07-22 | 1.0231元 | 1.0666元 |
| 2024-07-19 | 1.0217元 | 1.0652元 |
| 2024-07-18 | 1.0214元 | 1.0649元 |
| 2024-07-17 | 1.0217元 | 1.0652元 |
| 2024-07-16 | 1.0217元 | 1.0652元 |
| 2024-07-15 | 1.0217元 | 1.0652元 |
| 2024-07-12 | 1.0209元 | 1.0644元 |
| 2024-07-11 | 1.0202元 | 1.0637元 |
| 2024-07-10 | 1.0198元 | 1.0633元 |
| 2024-07-09 | 1.0198元 | 1.0633元 |
| 2024-07-05 | 1.0197元 | 1.0632元 |
| 2024-06-28 | 1.0227元 | 1.0662元 |
| 2024-06-21 | 1.0190元 | 1.0625元 |
| 2024-06-14 | 1.0178元 | 1.0613元 |
| 2024-06-07 | 1.0161元 | 1.0596元 |
| 2024-05-31 | 1.0139元 | 1.0574元 |
| 2024-05-24 | 1.0212元 | 1.0566元 |
| 2024-05-17 | 1.0203元 | 1.0557元 |
| 2024-05-10 | 1.0190元 | 1.0544元 |
| 2024-04-30 | 1.0184元 | 1.0538元 |
| 2024-04-26 | 1.0187元 | 1.0541元 |
| 2024-04-19 | 1.0200元 | 1.0554元 |
| 2024-04-12 | 1.0185元 | 1.0539元 |
| 2024-04-03 | 1.0169元 | 1.0523元 |
| 2024-03-29 | 1.0163元 | 1.0517元 |
| 2024-03-22 | 1.0149元 | 1.0503元 |
| 2024-03-15 | 1.0224元 | 1.0486元 |
| 2024-03-08 | 1.0243元 | 1.0505元 |
| 2024-03-01 | 1.0219元 | 1.0481元 |
| 2024-02-23 | 1.0203元 | 1.0465元 |
| 2024-02-08 | 1.0167元 | 1.0429元 |
| 2024-02-02 | 1.0163元 | 1.0425元 |
| 2024-01-26 | 1.0147元 | 1.0409元 |
| 2024-01-19 | 1.0135元 | 1.0397元 |
| 2024-01-12 | 1.0121元 | 1.0383元 |
| 2024-01-05 | 1.0120元 | 1.0382元 |
| 2023-12-29 | 1.0129元 | 1.0391元 |
| 2023-12-22 | 1.0086元 | 1.0348元 |
| 2023-12-15 | 1.0077元 | 1.0339元 |
| 2023-12-08 | 1.0036元 | 1.0298元 |
| 2023-12-01 | 1.0033元 | 1.0295元 |
| 2023-11-24 | 1.0035元 | 1.0297元 |
| 2023-11-17 | 1.0057元 | 1.0319元 |
| 2023-11-10 | 1.0043元 | 1.0305元 |
| 2023-11-03 | 1.0045元 | 1.0307元 |
| 2023-10-27 | 1.0034元 | 1.0296元 |
