华安产业动力6个月持有混合C (014390.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4758元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业动力6个月持有混合A | ||||
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华安产业动力6个月持有混合C(014390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 94.23% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 94.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,087.87万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 14.91万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 70.21% |
| 住宿和餐饮业 | 4,416.81万 | 12.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,485.88万 | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.91万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,618.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.81%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,171.11万 | 5.96% |
| 信息技术 | 677.35万 | 1.86% |
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