华安产业动力6个月持有混合C (014390.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4758元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业动力6个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安产业动力6个月持有混合C(014390) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2,810.59万 | 5,534.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,025.29万 | 5,678.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 3,548.96万 | 5,906.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,069.96万 | 6,114.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 4,557.78万 | 6,311.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 5,187.71万 | 6,713.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 5,539.19万 | 7,045.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 5,845.68万 | 7,281.62万元 | -- |
