华安产业动力6个月持有混合C (014390.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4758元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业动力6个月持有混合A | ||||
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华安产业动力6个月持有混合C(014390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-08-29 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-08-28 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-08-27 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-08-26 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-08-23 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-08-22 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-08-21 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-08-20 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-08-19 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-08-16 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-08-15 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-08-14 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-08-13 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-08-12 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-08-09 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-08-08 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-08-07 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-08-06 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-08-05 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-08-02 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-08-01 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-07-31 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-07-30 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-07-29 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-26 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-07-25 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-24 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-07-23 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-07-22 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-07-19 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-07-18 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-07-17 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-16 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-07-15 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-07-12 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-07-11 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-07-10 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-07-09 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-08 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-07-05 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-07-04 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-07-03 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-02 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-07-01 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-06-28 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-06-27 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-06-26 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-06-25 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-06-24 | 0.5065元 | 0.5065元 |
