华安添信债券 (014391.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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华安添信债券(014391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.77万元 | 0.30% | 2.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 92.18万元 | 0.30% | 30.73万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 84.44万元 | 0.30% | 28.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 220.09万元 | 0.30% | 73.36万元 | 0.10% |
