华安添信债券 (014391.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添信债券(014391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-08-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-08-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-08-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-08-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-08-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-08-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-08-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-08-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-08-02 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
