华安添信债券 (014391.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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华安添信债券(014391) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,250.32万 | 5,017.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,202.89万 | 5,017.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,155.32万 | 5,017.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,115.92万 | 5,017.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,094.73万 | 5,017.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,051.25万 | 5,017.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.09亿 | 16.05亿元 | -- |
