富国核心趋势混合C (014402.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8917元基金经理赵伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心趋势混合A | ||||
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富国核心趋势混合C(014402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 82.34% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 82.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,636.75万 | 10.97% |
| 3 | 其他资产 | 997.38万 | 6.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,214.88万 | 48.37% |
| 采矿业 | 2,028.83万 | 13.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.25万 | 2.72% |
| 教育 | 280.90万 | 1.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.77%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,236.14万 | 14.99% |
| 非日常生活消费品 | 116.21万 | 0.78% |
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