富国核心趋势混合C (014402.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8917元基金经理赵伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心趋势混合A | ||||
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富国核心趋势混合C(014402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-08-29 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-08-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-08-27 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-26 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-23 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-08-22 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-21 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-08-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-19 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-08-16 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-15 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-08-14 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-13 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-08-12 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-08-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-08 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-08-07 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-08-06 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-05 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-08-02 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-08-01 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-31 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-30 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-29 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-26 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-25 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-24 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-23 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-22 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-19 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-18 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-17 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-16 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-15 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-10 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-09 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-08 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-04 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-02 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-01 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-28 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-27 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-25 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
