中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6850元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.04% |
| 相关基金: | 主从基金中欧多元价值三年持有混合A | ||||
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.96亿 | 94.57% |
| (其中) 股票 | 10.96亿 | 94.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,230.45万 | 5.38% |
| 3 | 其他资产 | 59.31万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.17亿 | 79.12% |
| 采矿业 | 39.96万 | 0.03% |
| 教育 | 21.31万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.48万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.39%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 8,437.84万 | 7.28% |
| 消费者常用品 | 6,853.25万 | 5.92% |
| 信息技术 | 2,311.38万 | 2.00% |
| 工业 | 230.66万 | 0.20% |
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