中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6850元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.04% |
| 相关基金: | 主从基金中欧多元价值三年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-25 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-24 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-23 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-22 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-19 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-18 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-07-17 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-16 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-15 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-12 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-11 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-10 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-09 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-08 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-05 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-04 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-03 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-02 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-01 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-06-28 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-27 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-26 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-06-25 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-24 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-06-21 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-20 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-06-19 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-06-18 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-06-17 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-14 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-13 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-06-12 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-11 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-06-07 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-06-06 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-05 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-06-04 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-03 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-05-31 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-05-30 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-05-29 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-05-28 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-05-27 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-05-24 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-05-23 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-05-22 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-05-21 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-20 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-05-17 | 0.7291元 | 0.7291元 |
