中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8244元持有人户数4,031.00基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.96% |
| 相关基金: | 主从基金中欧多元价值三年持有混合A | ||||
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-09-27 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-09-26 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-09-25 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-09-24 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-09-23 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-09-20 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-09-19 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-09-18 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-09-13 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-09-12 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-09-11 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-09-10 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-09-09 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-09-06 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-09-05 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-09-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-09-03 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-09-02 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-08-30 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-08-29 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-08-28 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-27 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-08-26 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-08-23 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-22 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-08-21 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-20 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-08-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-16 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-08-15 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-08-14 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-08-13 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-08-12 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-08-09 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-08-08 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-07 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-08-06 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-08-05 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-08-02 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-08-01 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-31 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-30 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-29 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-26 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-25 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-24 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-23 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-22 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-19 | 0.6981元 | 0.6981元 |
