富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj)品牌工程富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7779元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金富国中证新华社民族品牌工程ETF | ||||
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,490.33万 | 94.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.27万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 20.27万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 305.83万 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 7.39万 | 0.13% |
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