富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj)品牌工程富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7885元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金富国中证新华社民族品牌工程ETF | ||||
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,558.15万 | 1,973.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,644.68万 | 1,967.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,696.83万 | 2,033.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 864.95万 | 970.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 893.73万 | 959.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,144.22万 | 1,147.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1,343.22万 | 1,436.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 1,437.43万 | 1,603.74万元 | -- |
