富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj)品牌工程富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7885元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金富国中证新华社民族品牌工程ETF | ||||
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-30 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-29 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-26 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-24 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-23 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-22 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-19 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-17 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-16 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-15 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-11 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-10 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-09 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-08 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-05 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-04 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-03 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-02 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-01 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-28 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-27 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-26 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-25 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-24 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-06-21 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-20 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-06-19 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-18 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-17 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-06-14 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-13 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-06-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-11 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-06-07 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-06 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-05 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-04 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-03 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-05-31 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-05-30 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-05-29 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-05-28 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-05-27 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-05-24 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-05-23 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-05-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
