富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj)品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司持有人户数3,177.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9763元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-20 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-16 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-06 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-04 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-12-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-28 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-22 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-19 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-11-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-15 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-04 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-01 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-31 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-10-30 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-10-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-10-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-10-25 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-10-22 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-21 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-10-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-10-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-10-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
