富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj)品牌工程富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7866元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.31% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A目标基金富国中证新华社民族品牌工程ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,279.94万 | 93.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 337.18万 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 3.64万 | 0.06% |
加载中......
