富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj)品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司持有人户数6,662.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9735元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A目标基金富国中证新华社民族品牌工程ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,428.65万 | 93.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.83万 | 1.04% |
| (其中) 债券 | 70.83万 | 1.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 305.78万 | 4.47% |
| 4 | 其他资产 | 34.31万 | 0.50% |
加载中......
