富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj)品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司持有人户数6,662.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9735元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A目标基金富国中证新华社民族品牌工程ETF | ||||
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,358.00元 | 0.50% | 1,671.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.68万元 | 0.50% | 3,351.00元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8,284.00元 | 0.50% | 1,656.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.50万元 | 0.50% | 1.70万元 | 0.10% |
