富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj)品牌工程富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7761元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.07% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A目标基金富国中证新华社民族品牌工程ETF | ||||
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4,154.31万 | 4,980.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 4,473.88万 | 5,372.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,409.09万 | 4,957.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4,131.37万 | 4,441.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4,484.75万 | 4,503.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 3,059.93万 | 3,275.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 3,630.89万 | 4,053.24万元 | -- |
