创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6727元基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率347.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C | ||||
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,859.93万 | 91.44% |
| (其中) 股票 | 9,859.93万 | 91.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.10万 | 0.95% |
| 3 | 其他资产 | 820.86万 | 7.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,105.81万 | 75.17% |
| 采矿业 | 922.93万 | 8.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.41万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.48万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.38%) |
|---|---|---|
| 工业 | 285.49万 | 2.65% |
| 原材料 | 184.42万 | 1.71% |
| 信息技术 | 110.40万 | 1.02% |
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