创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,341.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9212元基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C | ||||
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 93.83% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 93.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 130.88万 | 1.17% |
| 3 | 其他资产 | 559.76万 | 5.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,217.18万 | 64.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 943.50万 | 8.43% |
| 房地产业 | 332.85万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314.73万 | 2.81% |
| 金融业 | 300.61万 | 2.68% |
| 采矿业 | 105.66万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.53%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,033.94万 | 9.23% |
| 通讯业务 | 160.37万 | 1.43% |
| 信息技术 | 49.00万 | 0.44% |
| 原材料 | 47.92万 | 0.43% |
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