创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,341.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9212元基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C | ||||
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-12-24 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-12-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-12-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-12-18 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-17 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-12-16 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-12-13 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-12-12 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-12-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-12-09 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-12-06 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-12-05 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-12-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-03 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-12-02 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-28 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-27 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-11-26 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-11-25 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-22 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-21 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-20 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-11-18 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-11-15 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-14 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-13 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-12 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-11 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-11-07 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-06 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-11-05 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-11-04 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-11-01 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-10-31 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-10-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-10-29 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-10-28 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-10-25 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-10-24 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-10-23 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-10-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-10-21 | 0.8476元 | 0.8476元 |
