创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6479元基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.87% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-29 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-08-28 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-08-27 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-08-26 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-23 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-22 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-08-21 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-08-20 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-19 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-08-16 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-15 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-14 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-08-13 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-08-12 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-08-09 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-08-08 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-08-07 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-08-06 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-08-05 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-08-02 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-08-01 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-31 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-30 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-29 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-26 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-07-25 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-24 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-23 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-22 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-19 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-07-18 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-17 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-16 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-15 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-12 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-11 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-10 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-09 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-08 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-05 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-04 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-03 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-02 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-01 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-28 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-27 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-26 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-25 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-24 | 0.7126元 | 0.7126元 |
