创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,341.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C | ||||
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 6,632.40万 | 8,462.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 6,455.92万 | 9,126.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,055.00万 | 9,458.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 8,662.84万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,862.89万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.30亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.33亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.31亿 | 1.36亿元 | -- |
