华夏时代领航两年持有混合C (014411.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8338元基金经理金安达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代领航两年持有混合A | ||||
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华夏时代领航两年持有混合C(014411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-26 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-25 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-23 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-22 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-07-19 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-07-18 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-16 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-15 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-12 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-11 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-10 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-09 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-08 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-05 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-04 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-03 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-02 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-01 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-28 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-27 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-06-26 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-06-25 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-24 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-06-21 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-06-19 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-17 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-06-14 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-06-13 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-06-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-06-11 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-06-07 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-06 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-06-05 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-04 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-03 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-05-31 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-05-30 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-05-29 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-05-28 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-05-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-24 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-05-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-05-22 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-05-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-05-20 | 0.8888元 | 0.8888元 |
