招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj)中证畜牧招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7702元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金招商中证畜牧养殖ETF | ||||
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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.09亿 | 93.35% |
| 2 | 固定收益投资 | 90.67万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 90.67万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,498.45万 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 323.85万 | 0.74% |
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