招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj)中证畜牧招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7702元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金招商中证畜牧养殖ETF | ||||
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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.43万元 | 0.50% | 3.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.35万元 | 0.50% | 1.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.32万元 | 0.50% | 1.66万元 | 0.10% |
