招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj)中证畜牧招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7702元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金招商中证畜牧养殖ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 7,074.77万 | 8,874.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,772.78万 | 7,901.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 7,839.01万 | 8,565.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,909.59万 | 8,786.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 5,680.44万 | 6,071.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,792.14万 | 4,474.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5,079.87万 | 4,848.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4,579.22万 | 4,363.65万元 | -- |
