招商中证畜牧养殖ETF联接C (014415.jj)中证畜牧招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7853元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.06% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证畜牧养殖ETF联接A目标基金招商中证畜牧养殖ETF | ||||
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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-26 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-25 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-24 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-23 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-22 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-19 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-18 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-17 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-16 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-15 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-12 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-11 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-10 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-09 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-08 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-05 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-04 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-03 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-02 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-01 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-28 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-06-27 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-26 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-25 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-24 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-21 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-06-20 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-19 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-06-18 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-06-17 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-13 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-06-12 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-11 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-06-07 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-06 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-05 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-04 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-03 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-05-31 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-05-30 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-29 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-05-28 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-27 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-24 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-05-23 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-05-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
