泰康研究精选股票发起A (014416.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数328.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7835元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.14% |
| 相关基金: | 主从基金泰康研究精选股票发起C | ||||
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,657.34万 | 84.25% |
| (其中) 股票 | 6,657.34万 | 84.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,226.18万 | 15.52% |
| 3 | 其他资产 | 18.56万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,119.20万 | 64.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481.60万 | 6.09% |
| 批发和零售业 | 265.94万 | 3.37% |
| 采矿业 | 136.05万 | 1.72% |
| 建筑业 | 84.61万 | 1.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.21%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 430.99万 | 5.45% |
| I 电信服务 | 80.19万 | 1.01% |
| B 消费者非必需品 | 57.61万 | 0.73% |
| K 房地产 | 1.15万 | 0.01% |
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