泰康研究精选股票发起A (014416.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5990元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.45% |
| 相关基金: | 主从基金泰康研究精选股票发起C | ||||
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,026.82万 | 1,625.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,076.22万 | 1,659.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,116.60万 | 1,678.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,188.17万 | 1,685.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1,441.71万 | 1,711.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,420.16万 | 1,701.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1,294.39万 | 1,690.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 1,273.49万 | 1,680.28万元 | -- |
