泰康研究精选股票发起A (014416.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5990元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.45% |
| 相关基金: | 主从基金泰康研究精选股票发起C | ||||
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.19万元 | 1.20% | 7.36万元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 131.37万元 | 1.20% | 21.89万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 75.02万元 | 1.50% | 12.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 152.48万元 | 1.50% | 25.41万元 | 0.25% |
