泰康研究精选股票发起C (014417.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6957元持有人户数2,719.00基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.34% |
| 相关基金: | 主从基金泰康研究精选股票发起A | ||||
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泰康研究精选股票发起C(014417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-09-27 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-09-26 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-09-25 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-09-24 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-09-23 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-09-20 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-09-19 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-09-18 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-09-13 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-09-12 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-09-11 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-09-10 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-09-09 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-09-06 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-09-05 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-09-04 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-09-03 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-09-02 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-08-30 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-08-29 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-08-28 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-08-27 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-08-26 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-08-23 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-08-22 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-08-21 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-20 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-08-19 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-08-16 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-08-15 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-08-14 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-08-13 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-08-12 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-08-09 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-08-08 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-08-07 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-08-06 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-08-05 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-08-02 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-01 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-31 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-30 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-29 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-26 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-25 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-24 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-23 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-22 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-19 | 0.6398元 | 0.6398元 |
