西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj)中华半导体芯片西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5948元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率311.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.08% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得CES芯片指数增强C | ||||
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.65亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 5.65亿 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,478.00万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 929.11万 | 1.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.94亿 | 81.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,612.47万 | 10.86% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 442.92万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.71万 | 0.00% |
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