西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj)中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数8,813.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8219元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率333.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得CES芯片指数增强C | ||||
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 3.03亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2.69亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.70亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 3.24亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.11亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 3.45亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 3.53亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 2.60亿 | 4.28亿元 | -- |
