西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj)中华半导体芯片西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5948元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率311.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.08% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得CES芯片指数增强C | ||||
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-30 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-29 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-26 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-07-25 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-24 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-23 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-22 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-19 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-18 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-07-17 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-16 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-15 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-12 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-11 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-10 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-09 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-07-08 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-05 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-04 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-03 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-02 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-01 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-06-28 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-06-27 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-06-26 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-06-25 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-06-24 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-06-21 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-06-20 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-06-19 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-06-18 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-17 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-06-14 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-06-13 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-06-12 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-06-11 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-06-07 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-06 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-06-05 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-06-04 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-06-03 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-05-31 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-05-30 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-05-29 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-05-28 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-05-27 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-05-24 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-05-23 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-05-22 | 0.5518元 | 0.5518元 |
