西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj)中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数8,813.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8099元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率333.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得CES芯片指数增强C | ||||
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-20 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-12-19 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-12-18 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-12-17 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-12-16 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-12-13 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-12-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-12-11 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-12-10 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-12-09 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-12-06 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-12-05 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-12-04 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-03 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-12-02 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-11-29 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-11-28 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-27 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-26 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-25 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-22 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-21 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-20 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-18 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-15 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-14 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-13 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-11-12 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-11-07 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-06 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-05 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-11-04 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-11-01 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-10-31 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-10-30 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-10-29 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-10-28 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-10-25 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-10-24 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-10-22 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-10-21 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-10-18 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-10-17 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-10-16 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-10-15 | 0.7083元 | 0.7083元 |
