西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj)中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8121元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得CES芯片指数增强A | ||||
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西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 370.87万元 | 1.20% | 61.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 838.19万元 | 1.20% | 139.70万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 388.51万元 | 1.20% | 64.75万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 705.77万元 | 1.20% | 117.63万元 | 0.20% |
