西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj)中华半导体芯片西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5886元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.41% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得CES芯片指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-30 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-07-29 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-07-26 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-25 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-07-24 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-23 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-22 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-19 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-18 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-07-17 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-07-16 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-15 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-12 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-11 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-10 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-09 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-08 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-05 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-07-04 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-07-03 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-02 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-07-01 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-06-28 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-06-27 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-06-26 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-06-25 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-06-24 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-06-21 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-06-20 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-06-19 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-06-18 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-06-17 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-06-14 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-06-13 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-06-12 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-06-11 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-07 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-06-06 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-06-05 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-04 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-06-03 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-05-31 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-05-30 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-05-29 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-05-28 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-05-27 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-05-24 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-05-23 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-05-22 | 0.5465元 | 0.5465元 |
