西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj)中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8003元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.16% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得CES芯片指数增强A | ||||
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西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-12-20 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-12-19 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-12-18 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-12-17 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-12-16 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-12-13 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-12-12 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-12-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-12-10 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-12-09 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-12-06 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-12-05 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-12-04 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-12-03 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-12-02 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-29 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-11-28 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-11-27 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-26 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-11-25 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-22 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-11-21 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-11-20 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-11-19 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-18 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-11-15 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-11-14 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-11-13 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-12 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-11 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-08 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-11-07 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-11-06 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-11-05 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-11-04 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-11-01 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-31 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-10-30 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-10-29 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-10-28 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-10-25 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-10-24 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-10-23 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-22 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-10-21 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-10-18 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-10-17 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-10-16 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-10-15 | 0.7003元 | 0.7003元 |
