西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj)中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8121元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得CES芯片指数增强A | ||||
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西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 4.07亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 3.38亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.42亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 4.18亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.93亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 3.81亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 3.29亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 2.54亿 | 4.19亿元 | -- |
