中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7009元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长领航一年持有混合C | ||||
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-08-29 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-08-28 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-08-27 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-08-26 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-08-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-08-22 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-08-21 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-08-20 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-08-19 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-08-16 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-08-15 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-08-14 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-08-13 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-12 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-08-09 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-08-08 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-08-07 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-08-06 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-08-05 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-08-02 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-08-01 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-31 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-07-30 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-29 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-25 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-24 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-23 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-22 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-19 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-18 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-17 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-16 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-15 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-12 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-11 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-10 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-09 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-08 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-05 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-04 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-03 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-02 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-01 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-06-28 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-06-27 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-26 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-25 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-24 | 0.7241元 | 0.7241元 |
