华夏中证新材料主题ETF发起式联接A (014431.jj)新材料华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4926元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新材料主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证新材料主题ETF | ||||
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华夏中证新材料主题ETF发起式联接A(014431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-07-26 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-25 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-24 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-07-23 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-22 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-07-19 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-18 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-07-17 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-07-16 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-07-15 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-07-12 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-07-11 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-07-10 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-07-09 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-07-08 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-07-05 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-07-04 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-07-03 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-02 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-07-01 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-06-28 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-06-27 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-06-26 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-06-25 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-06-24 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-06-21 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-06-20 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-19 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-06-18 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-06-17 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-06-14 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-06-13 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-06-12 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-06-11 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-06-07 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-06-06 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-06-05 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-06-04 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-06-03 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-05-31 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-05-30 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-05-29 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-05-28 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-05-27 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-05-24 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-05-23 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-05-22 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-05-21 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-05-20 | 0.5662元 | 0.5662元 |
