汇丰晋信丰盈债券C (014444.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数3,633.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理傅煜清 、 吴刘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信丰盈债券A | ||||
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汇丰晋信丰盈债券C(014444) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.29亿 | 97.20% |
| (其中) 债券 | 23.29亿 | 97.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,517.65万 | 1.47% |
| 3 | 其他资产 | 3,199.28万 | 1.34% |
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