汇丰晋信丰盈债券C(014444) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.05元 | 3.67亿 | 3.49亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3.89亿 | 3.74亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.03元 | 4.54亿 | 4.41亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.89亿 | 1.85亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.02元 | 6,067.24万 | 5,966.41万元 | -- |
2023-03-31 | 1.01元 | 6,929.03万 | 6,888.39万元 | -- |
2022-12-31 | 1.00元 | 1.33亿 | 1.34亿元 | -- |