汇丰晋信丰盈债券C (014444.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数3,633.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理傅煜清 、 吴刘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信丰盈债券A | ||||
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汇丰晋信丰盈债券C(014444) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.02亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.67亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.89亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.54亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.89亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,067.24万 | 5,966.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,929.03万 | 6,888.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.33亿 | 1.34亿元 | -- |
