鹏华稳瑞中短债A (014446.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳瑞中短债C 、 鹏华稳瑞中短债E | ||||
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鹏华稳瑞中短债A(014446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.62亿 | 98.94% |
| (其中) 债券 | 42.62亿 | 98.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.06万 | 0.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,582.22万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 1,467.00 | 0.00% |
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