鹏华稳瑞中短债A (014446.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳瑞中短债C 、 鹏华稳瑞中短债E | ||||
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鹏华稳瑞中短债A(014446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 451.12万元 | 0.30% | 75.19万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,027.80万元 | 0.30% | 171.30万元 | 0.05% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 580.00万元 | 0.30% | 96.67万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 887.24万元 | 0.30% | 147.87万元 | 0.05% |
