鹏华稳瑞中短债 (014446.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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鹏华稳瑞中短债(014446) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 54.91亿 | 50.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.66亿 | 23.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.68亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.70亿 | 20.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 46.35亿 | 44.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 32.84亿 | 31.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 20.66亿 | 20.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 46.68亿 | 45.55亿元 | -- |
