安信永宁一年定开债券发起式 (014448.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理宛晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
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安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0480元 | 1.1400元 |
| 2024-07-29 | 1.0473元 | 1.1393元 |
| 2024-07-26 | 1.0470元 | 1.1390元 |
| 2024-07-25 | 1.0463元 | 1.1383元 |
| 2024-07-24 | 1.0452元 | 1.1372元 |
| 2024-07-23 | 1.0447元 | 1.1367元 |
| 2024-07-22 | 1.0437元 | 1.1357元 |
| 2024-07-19 | 1.0427元 | 1.1347元 |
| 2024-07-18 | 1.0426元 | 1.1346元 |
| 2024-07-17 | 1.0426元 | 1.1346元 |
| 2024-07-16 | 1.0424元 | 1.1344元 |
| 2024-07-15 | 1.0419元 | 1.1339元 |
| 2024-07-12 | 1.0415元 | 1.1335元 |
| 2024-07-11 | 1.0408元 | 1.1328元 |
| 2024-07-10 | 1.0404元 | 1.1324元 |
| 2024-07-09 | 1.0402元 | 1.1322元 |
| 2024-07-08 | 1.0393元 | 1.1313元 |
| 2024-07-05 | 1.0406元 | 1.1326元 |
| 2024-07-04 | 1.0409元 | 1.1329元 |
| 2024-07-03 | 1.0405元 | 1.1325元 |
| 2024-07-02 | 1.0401元 | 1.1321元 |
| 2024-07-01 | 1.0397元 | 1.1317元 |
| 2024-06-28 | 1.0400元 | 1.1320元 |
| 2024-06-27 | 1.0394元 | 1.1314元 |
| 2024-06-26 | 1.0390元 | 1.1310元 |
| 2024-06-25 | 1.0471元 | 1.1307元 |
| 2024-06-24 | 1.0466元 | 1.1302元 |
| 2024-06-21 | 1.0464元 | 1.1300元 |
| 2024-06-20 | 1.0467元 | 1.1303元 |
| 2024-06-19 | 1.0465元 | 1.1301元 |
| 2024-06-18 | 1.0461元 | 1.1297元 |
| 2024-06-17 | 1.0459元 | 1.1295元 |
| 2024-06-14 | 1.0456元 | 1.1292元 |
| 2024-06-13 | 1.0453元 | 1.1289元 |
| 2024-06-12 | 1.0452元 | 1.1288元 |
| 2024-06-11 | 1.0450元 | 1.1286元 |
| 2024-06-07 | 1.0446元 | 1.1282元 |
| 2024-06-06 | 1.0441元 | 1.1277元 |
| 2024-06-05 | 1.0436元 | 1.1272元 |
| 2024-06-04 | 1.0431元 | 1.1267元 |
| 2024-06-03 | 1.0426元 | 1.1262元 |
| 2024-05-31 | 1.0421元 | 1.1257元 |
| 2024-05-30 | 1.0420元 | 1.1256元 |
| 2024-05-29 | 1.0415元 | 1.1251元 |
| 2024-05-28 | 1.0408元 | 1.1244元 |
| 2024-05-27 | 1.0408元 | 1.1244元 |
| 2024-05-24 | 1.0406元 | 1.1242元 |
| 2024-05-23 | 1.0403元 | 1.1239元 |
| 2024-05-22 | 1.0397元 | 1.1233元 |
| 2024-05-21 | 1.0391元 | 1.1227元 |
